W lipcu OFE miały niewielki zysk

Zarządzający funduszami emerytalnymi nie powtórzyli w lipcu dobrego wyniku z czerwca. Wpływ na to miała sytuacja na giełdzie. Jednak mimo spadków głównych indeksów giełdowych, OFE wypracowały niewielki zysk. Przeciętna stopa zwrotu wyniosła 0,42 proc. Dla porównania WIG20 spadł o prawie 4 proc., WIG o 1,6 proc., a mWIG40 o 2,8 proc. Trzeba jednak podkreślić, że dywidenda wypłacona przez KGHM miała wpływ na stopę zwrotu indeksu WIG20, bez tego zdarzenia strata indeksu była nieznaczna, albo byłby na plusie.

- Wpływ na wynik miał w dużym stopniu rynek obligacji skarbowych o długim terminie zapadalności oraz niektóre akcje. Generalnie lepiej zachowywały się duże spółki, a gorzej mniejsze. W tym wśród dużych spółek dobrze wypadły akcje KGHM i PZU – mówi Adam Kurowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w AXA PTE.

W lipcu tylko jeden fundusz miał niewielką stratę. Wynik Polsatu to -0,22 proc. Z kolei najlepszym wynikiem może pochwalić Amplico – 0,74 proc.  A za nim Nordea z wynikiem 0,72 proc. oraz PKO BP Bankowy ze stopą zwrotu 0,64 proc.

Źródło: wyliczenia własne

Od początku roku OFE także są na plusie. Przeciętna stopa zwrotu wynosi prawie 6 proc. Najlepiej w okresie siedmiu miesięcy wypada ponownie Nordea (6,91 proc.) i Amplico (6,88 proc.). Pierwszą trójkę zamyka Allianz (6,51 proc.). Z kolei najsłabszy wynik należy do funduszu Polsat – 5,03 proc.

* w okresie koniec grudnia 2011 r. do końca lipca 2012 r.; Źródło: wyliczenia własne

Na koniec lipca aktywa funduszy emerytalnych wyniosły 242,7 mld zł wobec nieco ponad  241 mld zł na koniec czerwca. Wzrosły o 1,7 mld zł (0,7 proc.). ZUS przekazał OFE w lipcu 677 mln zł, a od początku roku 4,5 mld zł  bieżących składek klientów.