Kryzys wywołany przez Covid-19 dość łagodnie obszedł się z branżą budowlaną, co zostało nagrodzone przez rynek, przekładając się na rosnące wyceny firm z indeksu WIG-budownictwo. Na miano tegorocznego objawienia sektora zasługuje Erbud, którego akcje podrożały już o ponad 180 proc. – Za wzrostem ceny akcji spółki stoi kilka czynników. Głównym powodem jest spory wzrost popytu na budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych, które wykonuje spółka zależna Erbudu, Onde. Inne czynniki to oczekiwany wzrost wydatków na infrastrukturę drogową i silny segment kubaturowy – wyjaśnia Maciej Wewiórski, analityk DM BOŚ.
Warto sprawdzić: Spółki z GPW, które zaskoczyły w czasie kryzysu
Dobrą passę z zeszłego roku kontynuuje WIG-motoryzacja. Co istotne, na przychylność inwestorów mogą liczyć zarówno producenci komponentów samochodowych, jak i dystrybutorzy autoczęści. Najbardziej okazałą stopę zwrotu osiągnął Groclin, który w poprzednich latach raczej rozczarowywał, niż pozytywnie zaskakiwał rynek. W tym roku w spółce zaszły jednak spore zmiany, otwierające nowy rozdział w jej historii, co zostało bardzo pozytywnie odebrane przez inwestorów. Przede wszystkim niedawny producent poszyć i akcesoriów samochodowych postanowił porzucić branżę motoryzacyjną i mocniej zaistnieć w sektorze szeroko rozumianej elektromobilności, odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz na rynku inteligentnych rozwiązań dla budownictwa mieszkaniowego. Zmianę profilu działalności niedawnego producenta poszyć i akcesoriów samochodowych wymusił największy od lat kryzys w motoryzacji, spotęgowany pandemią Covid-19.
Duże oczekiwania windują kurs
Za sprawą umowy z amerykańskim koncernem Novavax w sprawie produkcji szczepionki przeciw Covid-19 ogromne oczekiwania inwestorów rozbudził Mabion, zostając w tym roku liderem zwyżek indeksu WIG-leki. Akcje biotechnologicznej spółki są obecnie wyceniane czterokrotnie wyżej niż na początku stycznia br. Zdaniem Katarzyny Kosiorek, analityczki Trigon DM, kontynuacja pozytywnego trendu w notowaniach Mabionu jest możliwa pod warunkiem skuteczności preparatu Novavaksu i kontynuacji globalnej procedury szczepień.
– Szczepionka firmy Novavax wykazała wysoki poziom skuteczności w zapobieganiu wystąpienia objawów Covid-19 oraz najwyższy jak dotąd poziom skuteczności zapobiegania umiarkowanemu i ciężkiemu przebiegowi choroby. Wykazała się również skutecznością zapobiegania infekcji wobec części zidentyfikowanych wariantów koronawirusa. Jednakże szacowany moment złożenia dokumentacji rejestracyjnej preparatu i uzyskania rejestracji (III kwartał br.) może implikować sytuację rynkową, w której znacząca część populacji UE i USA będzie miała już za sobą przynajmniej jedną dawkę szczepienia. Realizacja omawianego scenariusza będzie tym samym zależeć od szybkości rejestracji preparatu Novavax. Dodatkowo, ze względu na brak szczegółów finansowych dot. zawartej współpracy oraz informacji dot. szacowanych zdolności produkcyjnych Mabionu ciężko na chwilę obecną ocenić potencjalny efekt przychodowy dla Mabionu, co stanowi dla inwestorów dodatkowy element niepewności – ocenia ekspertka.
Korzystne warunki do kontynuacji odbicia w 2021 r. mają producenci żywności skupieni w indeksie WIG-spożywczy. W tym gronie warto szczególną uwagę zwrócić na Astartę, korzystającą z rosnących cen surowców. Jej akcje tylko w tym roku pozwoliły ich posiadaczom zarobić ponad 105 proc., a zdaniem analityków spółka wciąż ma potencjał do kontynuacji obecnego trendu. – Astarta jest beneficjentem rosnących cen produktów rolnych – zarówno cen zbóż (pszenica, kukurydza, słonecznik), cukru, jak i lokalnych cen mleka na Ukrainie. Zgodnie z rynkowymi prognozami 2021 rok ma być drugim z kolei z deficytem produkcji cukru (względem popytu) w Europie, jak i Ukrainie, co powinno wspierać ceny tego surowca w średnim terminie – wskazuje Michał Krajczewski, kierownik zespołu doradztwa inwestycyjnego w BM BNP Paribas.