Aktualizacja: 15.11.2025 22:50 Publikacja: 05.09.2015 08:29
Foto: Bloomberg
Na koniec lipca tego roku (ostatnie dostępne dane) środki zgromadzone w funduszu sięgały prawie 900 mln zł. Lwią część portfela (98 proc.) stanowią obligacje nieskarbowe, reszta ulokowana jest w depozytach (tymczasowe zagospodarowanie nadwyżek kapitału). Zarządzający (Andrzej Czarnecki) praktycznie pomija obligacje skarbowe; to rzadkość w grupie funduszy obligacji korporacyjnych. Największy udział w portfelu UniLokaty mają papiery emitowane przez spółki z szeroko pojętego sektora finansowego (około 55 proc.) o wysokim ratingu. Resztę stanowią obligacje firm, np. z branży paliwowej oraz energetycznej. W zeszłym roku w portfelu pojawiły się (istotny udział w całkowitej wartości aktywów) obligacje komunalne. Papiery wyemitowane przez Kraków i Poznań zajmowały łącznie prawie 8 proc. funduszu. Zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa naturalnie wpływa na ograniczenie możliwych do uzyskania stóp zwrotu.
Kup roczną subskrypcję w promocji Black Month - duet idealny i korzystaj podwójnie!
Zyskujesz:
- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do- News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.
- RP.PL- twoje rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów, wnikliwych analiz i inspirujących rozmów w ramach magazynu PLUS MINUS.
Wzrost wydatków krajów Europy na wyposażenie swoich armii i infrastrukturę wojskową celem wzmocnienia potencjału...
Polacy kupują papiery skarbowe zarówno bezpośrednio, jak też inwestują w fundusze zarządzane przez TFI.
Nawet w obliczu spadających stóp procentowych obligacje pozostają bardziej atrakcyjne niż lokaty bankowe.
Drugi kwartał na rynku obligacji należy uznać za bardzo udany – mówi Kamil Witkowski, szef działu debt capital m...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Rok 2025 będzie rekordowy pod względem wypłaconych dywidend przez spółki z GPW. Które będą najbardziej hojne?
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
