Najważniejszym elementem portfela jest część korporacyjna (stanowi ok. 60–70 proc. aktywów netto). Tworzą ją papiery wartościowe emitowane głównie przez krajowe przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji rynkowej i relatywnie wysokiej jakości kredytowej. Na tle konkurencyjnych rozwiązań fundusz wyróżnia się wyraźnie większą liczbą emitentów w składzie portfela. Ich udział jest niewielki, co świadczy o wysokiej dywersyfikacji tej części portfela.
Mniejszą część stanowią obligacje skarbowe (ok. 20–30 proc.), zapewniając kontrolę nad płynnością. W tej części portfela też nie brakuje ciekawych pozycji (np. papiery indonezyjskie czy meksykańskie). Portfel uzupełniają jednostki funduszy zagranicznych i ETF-y.
Historyczne wyniki funduszu wyglądają zachęcająco, biorąc pod uwagę stopę zwrotu wypracowaną w okresie ostatnich 12 miesięcy. Wartość jednostek uczestnictwa wzrosła o 3,3 proc., co jest wynikiem wyraźnie lepszym od średniej w grupie funduszy o podobnej strategii (2,5 proc.). Także w okresie dwu- i trzyletnim wyniki funduszu wyraźnie pobiły średnią.
Kluczem do wypracowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu było zaangażowanie na rynku euroobligacji i wykorzystanie pojawiających się okazji inwestycyjnych na globalnym rynku obligacji. Warto zaznaczyć, że wyniki funduszu charakteryzują się nieco większą zmiennością w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami z uwagi na większy udział papierów wycenianych metodą rynkową.
Za funduszem przemawiają ponadprzeciętne i stabilne wyniki. Ale najważniejszym jego atutem jest szerokie spektrum inwestycyjne i aktywne zarządzanie portfelem. Stwarza to szansę dodatkowego zarobku przy wykorzystaniu okazji inwestycyjnych. Minusem są stosunkowo wysokie koszty. Opłata za nabycie jednostek (3 proc.) jest najwyższa w tej grupie funduszy.
